Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a movimentação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar substancial risco de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperar ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic tutorial. Home Education Center Opção Rookie Traders. Rookie opção comerciantes . Você d qualificar como um Rookie Opções Trader em nosso livro se você for um iniciante Você colocou apenas um punhado de negociações de opções ao longo de sua carreira, se houver em tudo Você não pode se sentir confiante de que você sabe como pesquisar opções de idéias Ou comércios Rookies podem ter ouvido falar de volatilidade implícita, mas você não pode realmente entendê-lo ou talvez você don t perceber o quão importante, na verdade crucial, é Você provavelmente está ciente de que a notícia pode afetar os resultados comerciais, mas você pode não se sentir proficiente em virar A notícia em oportunidades de comércio potencialmente bem sucedidas Você não pode compreender inteiramente como um comércio da opção torna-se rentável, ou como responder se você está experimentando um ganho ou uma perda não realizada. Como um comerciante das opções Rookie, A diferença entre o valor intrínseco versus o valor do tempo. Por que uma opção tem o preço da maneira que é. Como a volatilidade implícita afeta o preço das opções . A diferença entre a volatilidade histórica e implícita. Como o preço das opções é afetado quando o valor subjacente se move para cima ou para baixo no preço. Como e por que os preços das opções perdem valor à medida que as abordagens de expiração. Como e por que sair de um comércio de opções antes da expiração. É e por que não pode ser impedido uma vez que ocorre. Rookie Opção Comerciantes podem melhorar suas habilidades por. Leitura e estudar Opções As Basics. Visiting Rookie s Corner at. Reviewing opções estratégias voltadas para o Rookie level. Learning como usar TradeKing s Opções de Preços Calculator. Learning como usar TradeKing s Calculadora de probabilidade. Quando pronto e depois de entender os riscos, a venda de chamadas cobertas de 30 dias desde o risco de queda é semelhante a possuir stock. When pronto e um Se você entender os riscos, comprando profundamente in-the-money chamadas com moderação se usar opções longas como um substituto para possuir estoque. Verificando as notícias regularmente para o seu símbolo subjacente antes de fazer comércios de opção e enquanto as posições de opção estão open. Staying na margem dentro Uma semana de qualquer evento de notícias importantes, como um anúncio de ganhos da empresa. Encontrar possíveis negociações de opções com o Options Scanner da TradeKing. A participação e planejamento de todos os resultados possíveis para seus investimentos, não apenas os cenários positivos. Rede para ajudá-lo a trabalhar através de idéias de negociação. Inquirindo membros da Rede Trader para explicar sua análise de negociação. Journaling seus negócios com notas de comércio para gravar o seu pensamento de negociação process. Attending ou assistindo TradeKing s webinars educacionais livres, voltados para o nível de habilidade Rookie. Aprenda como evitar erros comuns de negociação de opções que os comerciantes companheiros rookie make. Rookie opção comerciantes devem orientar clara do fol Lowing. Do não comprar opções de out-of-the-money, especialmente em grandes quantidades. Resiste o desejo de comprar opções de baixo preço, porque eles parecem baratos. Do não manter posições em opções dentro de uma semana de anúncio da empresa subjacente s ganhos, Ou outro evento de notícias planejado. Resiste a tentação de manter posições por meio de semana de expiração. Não negocie estratégias rotuladas para comerciantes mais avançados. Não curta opções nua isso poderia expor você a risk. Option ilimitado estratégias envolvem risco e não são apropriados para todos Antes As opções de negociação, você deve analisar Características e Riscos de Opções Padronizadas Algumas estratégias de opção envolvem várias posições simultaneamente Estas estratégias multi-perna incorrer em comissões adicionais e podem invocar tratamento especial ao preparar seus impostos Se você não tiver certeza sobre como uma determinada estratégia pode impactar sua imagem financeira , Consulte um profissional de imposto antes trading. Veteran opção Traders. How para evitar os 10 melhores erros Nova opção Tra Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível antes de começar as opções de negociação Os investidores em opções podem perder o montante total de seu investimento em um período relativamente curto de Time. Online negociação tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores Um investidor deve compreender estes riscos e adicionais antes de negociação. 4 95 para negociação de ações on-line e opções, adicione 65 centavos por contrato de opção TradeKing cobra um adicional de 35 por contrato em determinados produtos de índice onde as taxas de câmbio taxas Veja nossa FAQ para detalhes TradeKing adiciona 0 01 por ação em toda a ordem de ações com preços Menos de 2 00 Consulte nossa página de Comissões e Taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opção e outros títulos. As ações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma Dados de mercado ativados e implementados pela SunGard Company fundamental Dados fornecidos pelas estimativas de faturamento do Factset fornecidas pelos dados do fundo mútuo e do ETF da Zacks fornecidos pela Lipper e Dow Jones, porém, sua exatidão ou integridade não é garantida As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência. Condições Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, p Reembolsos antecipados, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou Em qualquer estratégia de investimento específica As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Blogs, notas comerciais, postagens no fórum e comentários não refletem as opiniões da TradeKing e podem não ter sido revisadas pela TradeKing. Todas as estrelas são de terceiros, não representam a TradeKing e podem manter uma relação comercial independente com a TradeKing. Representativas da experiência de outros clientes e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuro N A consideração foi paga para todos os testimonials indicados. A documentação suportando para todos os reivindicações including todas as reivindicações feitas em nome dos programas das opções ou a perícia das opções, a comparação, as recomendações, as estatísticas, ou outros dados técnicos, serão fornecidos em cima de request. All investimentos envolvem o risco, Pode exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados futuros ou retornos TradeKing fornece investidores auto-dirigidos com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece investimento, Financeiro, jurídico ou fiscal Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. Para obter uma lista completa das divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, acesse. Para investidores auto-dirigidos através de TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são separados, bu T empresas afiliadas Forex contas não são protegidos pelo Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores Alavancagem crescente aumenta risco Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de Investir experiência e capacidade de assumir riscos financeiros Todas as opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento Leia a divulgação completa Por favor, note que os contratos de ouro e prata spot não estão sujeitos a regulamentação nos termos da US Commodity Exchange A sua conta forex é realizada e mantida em GAIN Capital, que serve como agente de compensação e contraparte para suas operações GAIN Capital é registrado com a Commodity Futures Trading Commission CFTC e é um membro da National Futures Association NFA ID 0339826 Comércio A King Forex, Inc é um membro da National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. A TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc, oferecida através da TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC Forex oferecido através de Guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes. Options são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos aka os detentores de opções, para comprar ou vender um título a um preço escolhido Compradores opção são cobrados um montante chamado Um prêmio pelos vendedores para tal direito Se os preços de mercado forem desfavoráveis para os titulares de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são superiores ao prémio Em contraste, os vendedores de opção, Os compradores de opção, razão pela qual eles exigem este prémio Leia mais sobre Opções Basics. Options são divididos em call e put opções Uma opção de compra é Onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, denominado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é aquela em que o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado. Por que opções de comércio em vez de um activo directo. Há algumas vantagens para opções de negociação O Chicago Board of Option Exchange CBOE é o maior intercâmbio tal no mundo, oferecendo opções sobre uma ampla variedade de ações e índices individuais See Do Options Sellers Have A Trading Edge Traders pode construir estratégias de opções que vão desde os simples, geralmente com uma única opção, para muito complexas que envolvem várias posições de opção simultânea. A seguir estão as estratégias de opção básica para iniciantes Veja também 10 estratégias de opção para Know. Buying chamadas de longa chamada. É a posição preferida dos comerciantes que são. Bullish em um determinado estoque ou índice e não querem arriscar seu capital em caso de downside moveme Nt. Wanting para ter o lucro alavancado no mercado bearish. Options são instrumentos alavancados que permitem que os comerciantes para amplificar o benefício, arriscando montantes menores do que seria caso contrário seria necessário se o activo subjacente negociado em si Opções padrão sobre um único estoque é equivalente em 100 patrimônio Por opções de negociação, os investidores podem tirar vantagem das opções de alavancagem Suponha que um comerciante quer investir cerca de 5000 na Apple AAPL, negociando cerca de 127 por ação Com esse montante ele pode comprar 39 ações para 4953 Suponha, então, que o preço do estoque aumenta cerca de 10 a 140 durante os próximos dois meses Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, carteira do comerciante vai subir para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado orçamento de investimento disponível do comerciante Ele pode comprar 9 opções para 4.997 65 O tamanho de um contrato é de 100 ações da Apple, de modo que o comerciante está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes da Apple Como por o acima Se o preço aumentar para 140 no vencimento em 15 de maio de 2017, o retorno do comerciante da posição da opção será como segue lucro da posição será 11.700 4.997 65 6.795 ou 135 retorno sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação Para a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia A perda potencial do comerciante de uma chamada longa é limitada ao prémio pago O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto os aumentos do preço dos activos subjacentes. Estratégias de opções longo e curto de chamada e Put Positions. Buying coloca longa put. This é a posição preferida dos comerciantes que são. Bearish em um retorno subjacente, mas não querem correr o risco de movimento adverso em uma estratégia de venda de curto. Vantagem de leveraged position. If um comerciante é de baixa no mercado, ele pode curto vender um ativo como Microsoft MSFT por exemplo No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa A p Ut opção permitirá que o comerciante a beneficiar da posição se o preço da ação cai Se, por outro lado, o preço não aumentar, o comerciante pode, em seguida, deixar a opção expirar sem valor perdendo apenas o prémio Para mais informações, consulte Stock Option Expiration Cycles. Risco da estratégia Perda potencial é limitada ao prémio pago pelo custo da opção da opção multiplicado o tamanho do contrato Desde a função de recompensa da put longa é definida como preço de exercício máximo - preço das ações - 0 o lucro máximo da posição é tampado, Uma vez que o preço das ações não pode cair abaixo de zero Veja o gráfico. Esta é a posição preferida dos comerciantes que. Expect nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Quer limitar o potencial de alta em troca de proteção limitada downside. The coberto chamada estratégia envolve Uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente A posição longa garante que o escritor de chamada curta entregará o preço subjacente caso o exercício de longo trader A opção Com um fora da opção de chamada de dinheiro, um comerciante coleta uma pequena quantidade de prémio, também permitindo potencial de valorização limitado Leia mais em Compreensão Out Of The Money Opções Cobradas cobrem as perdas potenciais de perda em certa medida Em geral, a estratégia replica sinteticamente A opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo. Em 20 de março de 2017, um trader usa 39.000 para comprar 1000 ações da BP BP em 39 por ação e simultaneamente escreve uma opção de compra de 45 ao custo de 0 35, expirando em 10 Junho O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38 650 0 35 1.000 39 1.000 e assim o investimento total é reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da opção de opção de compra de curto prazo A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço Para se mover acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses Perdas na carteira de ações até 350 no caso de o preço baixar para 38 65 será compensado pelo prêmio recebido da Para obter mais informações, consulte Opções de redução de risco com chamadas cobertas. Risco da estratégia Se o preço da ação aumentar mais de 45 no vencimento, a opção de compra de curto prazo será exercida eo operador Terá de entregar a carteira de ações, perdendo-lo inteiramente Se o preço da ação cai significativamente abaixo de 39, por exemplo, 30, a opção vai expirar sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente valor significativamente uma pequena compensação igual ao montante do prêmio. Seria preferida por comerciantes que possuem o activo subjacente e querem protecção contra desvantagem. A estratégia envolve uma posição longa no activo subjacente e, assim como uma opção de opção de venda de longo prazo. Seria vender o activo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar a carteira Talvez porque ele espera um ganho de capital alto sobre o lo E, por conseguinte, procura protecção a curto prazo. Se o preço subjacente aumenta no momento do vencimento, a opção expira sem valor eo comerciante perde o prémio, mas continua a beneficiar do aumento do preço subjacente que mantém. Por outro lado, se o subjacente A posição da carteira de investimentos perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da posição de opção de venda que é exercida sob as circunstâncias dadas. Assim, a posição de colocação protetora pode ser efetivamente considerada como uma estratégia de seguro. Definir o preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prémio à custa da diminuição da proteção contra a queda Isso pode ser pensado como seguro dedutível. Suponha, por exemplo, que um investidor compra 1000 ações da Coca-Cola KO a um preço de 40 e quer proteger O investimento de movimentos de preço adversos durante os próximos três meses As seguintes opções de venda estão disponíveis.15 Junho 2017 opções. A tabela implica que O custo da proteção aumenta com o seu nível. Por exemplo, se o comerciante quer proteger a carteira de investimento contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40. Em outras palavras, ele pode comprar um no Opção de dinheiro que é muito caro O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção No entanto, se o comerciante está disposto a tolerar algum nível de risco de queda ele pode escolher menos dispendioso para fora das opções de dinheiro, como um 35 colocar Neste caso, o O custo da posição da opção será muito menor, apenas 2,250. Risco da estratégia Se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7 25 40- 35 2 25 Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio de opção. Options oferecem estratégias alternativas Estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, vendendo call coberto e comprando protetora put, enquanto outras estratégias envolvendo opções exigiriam Mais sofisticados conhecimentos e habilidades em derivativos Existem vantagens de opções de negociação ao invés de ativos subjacentes, como a proteção contra a queda e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento de prémio up. Want para aprender a invest. Get um livre 10 Semana série de e-mail que vai ensinar-lhe como começar investing. Delivered duas vezes por semana, direto para sua caixa de entrada.
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